星河丰泰 3 个月按时通达债券型发起式证          券投资基金     基金措置东谈主：星河基金措置有限公司     基金托管东谈主：江苏银行股份有限公司     请问送出日历：2025 年 7 月 18 日                      星河丰泰 3 个月按时通达债券型发起式证券投资基金 2025 年第 2 季度请问                             §1 进击提醒   基金措置东谈主的董事会及董事保证本请问所载而已不存在不实记录、误导性述说或首要遗漏， 并对其实质的信得过性、准确性和完满性承担个别及连带累赘。   基金托管东谈主江苏银行股份有限公司把柄本基金合同规定，于 2025 年 07 月 15 日复核了本请问 中的财务目标、净值发扬和投资组合请问等实质，保证复核实质不存在不实记录、误导性述说或 者首要遗漏。   基金措置东谈主答允以敦厚信用、用功遵法的原则措置和利用基金金钱，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其将来发扬。投资有风险，投资者在作出投资有经营前应仔细阅读本 基金的招募发挥书。   本请问中财务而已未经审计。   本请问期自 2025 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。                             §2 基金居品大概 基金简称               星河丰泰 3 个月定开债券 基金主代码              006856 基金运作方式             条约型通达式 基金合同收效日            2019 年 5 月 21 日 请问期末基金份额总额         1,984,743,482.65 份 投资标的               本基金在保持金钱流动性以及严格限度风险的基础上，通过积极                    主动的投资措置，力图为持有东谈主提供长期默契的投资申报。 投资策略               本基金按照从上至下的要津对金钱进算作态全体竖立和类属金钱                    竖立。本基金在债券投资经过中凸起主动性的措置，概括利用定                    性和定量的分析妙技，在对宏不雅经济成分进行充分磋商以及证券                    阛阓中长期发展趋势进行客不雅判断的基础上，通过合理竖立不同                    的债券品种，纯真利用组合久期诊治、收益率弧线信用利差和相                    对价值等策略，在保证基金流动性的前提下，积极把合手债券证券                    阛阓中的投资契机，进而发奋取得逾额投资收益。 事迹相比基准             中债概括全价指数收益率 风险收益特征             本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币阛阓基金，                    但低于搀杂型基金、股票型基金。 基金措置东谈主              星河基金措置有限公司 基金托管东谈主              江苏银行股份有限公司                  §3 主要财务目标和基金净值发扬                              第 2页 共 11页                        星河丰泰 3 个月按时通达债券型发起式证券投资基金 2025 年第 2 季度请问                                                            单元：东谈主民币元 主要财务目标                       请问期（2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日） 注：1、本期已罢了收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除关系用度和信用减值亏本后的余额，本期利润为本期已罢了收益加上本期公允价值变动收益。 所列数字。                                            事迹相比基          净值增长率 净值增长率 事迹相比基   阶段                                       准收益率标     ①－③        ②－④             ①         尺度差②      准收益率③                                            准差④ 以前三个月        0.74%      0.06%      1.06%     0.10%     -0.32%      -0.04% 以前六个月        0.39%      0.07%     -0.14%     0.11%     0.53%       -0.04%  以前一年        2.20%      0.07%      2.36%     0.10%     -0.16%      -0.03%  以前三年        9.00%      0.06%      7.13%     0.07%     1.87%       -0.01%  以前五年        16.28%     0.05%      8.86%     0.07%     7.42%       -0.02% 自基金合同 收效起于今 注：本基金的事迹相比基准为：中债概括全价指数收益率。 率变动的相比                              第 3页 共 11页                         星河丰泰 3 个月按时通达债券型发起式证券投资基金 2025 年第 2 季度请问 注：1、本基金合同于 2019 年 05 月 21 日收效。 适合基金合同的算计商定：本基金对债券的投资比例不低于基金金钱的 80％，但在每次通达期开 始前 10 个职责日、通达期及通达期闭幕后 10 个职责日的工夫内，基金投资不受上述比例限定； 本基金持有现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例共计不低于基金金钱净值的 5%，其中 现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金各项投资比例适合合同商定。   无。                            §4 措置东谈主请问             任本基金的基金司理期限 证券从业  姓名    职务                                               发挥              任职日历  离任日历  年限                                             硕士磋商生学历，20 年金融行业从业经                                             历。曾任职于花旗银行、东亚银行、大                                             华银行、招商银行、上海赞庚投资公司                                             等金融机构。2017 年 11 月加入星河基       本基金的 2019 年 5 月                       金措置有限公司，现担任固定收益部基  张沛                        -       20 年       基金司理    21 日                          金司理。2018 年 2 月至 2022 年 2 月担                                             任星河强化收益债券型证券投资基金基                                             金司理，2018 年 2 月起担任星河钱包货                                             币阛阓基金、星河银富货币阛阓基金基                                             金司理，2019 年 5 月起担任星河丰泰 3                                第 4页 共 11页                星河丰泰 3 个月按时通达债券型发起式证券投资基金 2025 年第 2 季度请问                                  个月按时通达债券型发起式证券投资基                                  金基金司理，2019 年 10 月起担任星河                                  天盈中短债债券型证券投资基金基金经                                  理，2020 年 4 月起担任星河嘉裕纯债债                                  券型证券投资基金基金司理，2020 年 5                                  月至 2021 年 12 月担任星河臻选多策略                                  搀杂型证券投资基金基金司理，2020 年                                  债券型证券投资基金基金司理，2021 年                                  年国开行债券指数证券投资基金基金经                                  理，2022 年 9 月至 2024 年 7 月担任银                                  河中债 1-5 年计谋性金融债指数证券投                                  资基金基金司理，2023 年 8 月起担任银                                  河中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证                                  券投资基金基金司理，2023 年 9 月起担                                  任星河星汇 30 天持有期债券型证券投资                                  基金基金司理，2023 年 12 月至 2025 年                                  指数证券投资基金基金司理。 注：1、上表中任职日历为公司作出决定之日。   本基金的基金司理均未兼任私募金钱措置规画的投资司理。   本请问期内，本基金措置东谈主严格死守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有 关法律法例的规定，本着“敦厚信用、忙活律己、调动图强”的原则措置和利用基金金钱，在合 法合规的前提下谋求基金金钱的保值和升值，发奋罢了基金份额持有东谈主的利益，无毁伤基金份额 持有东谈主利益的算作，基金投资范围、投资比例及投资组合适合算计法例及基金合同的规定。   随业务的发展和边界的扩大，本基金措置东谈主将不息罗致“诚信肃穆、忙活律己、调动图强” 的理念，严格死守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法例的规定，进一步加强风险措置和完 善里面限度体系，为基金份额持有东谈主谋求长期默契的申报。   本请问期内，公司旗下措置的扫数投资组合严格推行关系法律法例及公司轨制，在授权管                     第 5页 共 11页                    星河丰泰 3 个月按时通达债券型发起式证券投资基金 2025 年第 2 季度请问 理、磋商分析、投资有经营、往返推行、算作监控等方濒临公谈往返轨制给以落实，确保公谈对待 不同投资组合。同期，公司针对不同投资组合的全体收益率各异以及分投资类别（股票、债券） 的收益率各异进行了分析。   针对同向往返部分，本请问期内，公司对旗下措置的扫数投资组合（统共复制的指数基金除 外），流通四个季度工夫内、不同工夫窗下（日内、3 日内、5 日内）公开竞价往返的证券进行 了价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及权贵性覆按成果进行了梳理和分析，未发现首要异 常情况。   针对反向往返部分，公司对旗下不同投资组合邻近日的反向往返（包括股票和债券）的往返 时刻、往返价钱进行了梳理和分析，未发现首要极度情况。本请问期内，不存在扫数投资组合参 与的往返所公开竞价同日反向往返成交较少的单边成交量越过该证券当日成交量的 5%的情况 （统共复制的指数基金之外）。   关于以公司款式进行的一级阛阓申购等往返，由各投资组合司理均严格按照轨制规定，事先 详情好申购价钱和数目，按照价钱优先、比例分派的原则对获配额度进行分派。   本请问期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公谈往返和利益运输的极度交 易。 场操作净投放权贵，6 月单周逆回购净投放达 10,672 亿元，DR007 利率核心督察在 1.51%-1.70% 区间。   本基金裁减了杠杆并进步组合久期，主要通过利率债波段操作增厚收益   闭幕本请问期末星河丰泰 3 个月定开债券基金份额净值为 1.0431 元，本请问期基金份额净值 增长率为 0.74%，同期事迹相比基准收益率为 1.06%。   本基金本请问期内未发生流通二十个职责日出现基金份额持有东谈主数目活气二百东谈主或者基金资 产净值低于五千万元的情形。                         第 6页 共 11页                        星河丰泰 3 个月按时通达债券型发起式证券投资基金 2025 年第 2 季度请问                          §5 投资组合请问                                                          占基金总金钱的比例 序号                表情                 金额（元）                                                             （%）          其中：股票                                      -                -          其中：债券                       2,050,254,922.33            98.99               金钱提拔证券                                -                -          其中：买断式回购的买入返售金融资                                                     -                -          产      本基金本请问期末未持有股票。      本基金本请问期末未持有港股通股票。      本基金本请问期末未持有股票。  序号             债券品种      公允价值（元）               占基金金钱净值比例（%）           其中：计谋性金融债          766,994,000.00                     37.05                             第 7页 共 11页                            星河丰泰 3 个月按时通达债券型发起式证券投资基金 2025 年第 2 季度请问 序号    债券代码          债券称呼        数目（张）       公允价值（元）          占基金金钱净值比例（%）      明细   本基金本请问期末未持有金钱提拔证券。   本基金本请问期末未持有贵金属。   本基金本请问期末未持有权证。   本基金未投资国债期货。   本基金未投资国债期货。   本基金未投资国债期货。 在请问编制日前一年内受到公开虚构、处罚的情形   请问期内本基金投资的前十名证券的刊行主体莫得出现被监管部门立案拜访或在请问编制日 前一年内受到公开虚构、处罚的情形。                                   第 8页 共 11页                  星河丰泰 3 个月按时通达债券型发起式证券投资基金 2025 年第 2 季度请问   请问期内本基金投资的前十名股票中莫得在基金合同规定备选股票库之外的股票。   本基金本请问期末无其他金钱。   本基金本请问期末未持有处于转股期的可调治债券。   本基金本请问期末前十名股票中不存在流通受限的情况。   因四舍五入原因，投资组合请问中市值占净值比例的分项之和与共计可能存在尾差。                  §6 通达式基金份额变动                                                     单元：份 请问期期初基金份额总额                                  1,984,743,450.95 请问期工夫基金总申购份额                                            41.18 减：请问期工夫基金总赎回份额                                           9.48 请问期工夫基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） 请问期期末基金份额总额                                  1,984,743,482.65 注：总申购份额含红利再投、调治入份额，总赎回份额含调治出份额。          §7 基金措置东谈主利用固有资金投本钱基金情况                                                     单元：份 请问期期初措置东谈主理有的本 基金份额 请问期工夫买入/申购总份 额 请问期工夫卖出/赎回总份 额 请问期期末措置东谈主理有的本 基金份额 请问期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例（%）                       第 9页 共 11页                             星河丰泰 3 个月按时通达债券型发起式证券投资基金 2025 年第 2 季度请问 注：基金措置东谈主利用固有资金投本钱基金费率按本基金招募发挥书公布的费率推行。     本请问期基金措置东谈主未发生利用固有资金投本钱基金的往返。               §8 请问期末发起式基金发起资金持有份额情况                            持有份额占基金         发起份额占基金 发起份额答允持     表情     持有份额总和                   发起份额总和                            总份额比例(%)        总份额比例(%)  有期限 基 金 管 理 东谈主 10,000,000.00                0.5 10,000,000.00             0.5 自基金合同收效 固有资金                                                                     之日起不少于 3                                                                                年 基金措置东谈主                  -                 -            -                -               - 高等措置东谈主 员 基金司理等                  -                 -            -                -               - 东谈主员 基金措置东谈主                  -                 -            -                -               - 鼓励 其他                     -                 -            -                -               - 共计         10,000,000.00               0.5 10,000,000.00             0.5 自基金合同收效                                                                          之日起不少于 3                                                                                年                      §9 影响投资者有经营的其他进击信息               请问期内持有基金份额变化情况                                    请问期末持有基金情况 投         持有基金 资         份额比例 者         达到或者             期初            申购        赎回                           份额占比      序号                                                         持有份额 类         越过 20%           份额            份额        份额                            （%） 别         的时刻区            间 机         20250401- 构         20250630                                    居品极度风险 本基金在请问期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者越过基金总份额 20%的情形，在市 场流动性不及的情况下，如遇投资者无数赎回或都集赎回，基金措置东谈主可能无法以合理的价钱 实时变现基金金钱，有可能对基金净值产生一定的影响，致使可能激发基金的流动性风险。                                    第 10页 共 11页                       星河丰泰 3 个月按时通达债券型发起式证券投资基金 2025 年第 2 季度请问   无。   中国（上海）目田买卖试验区富城路 99 号 21-22 层   投资者对本请问书如有疑问，可推敲本基金措置东谈主星河基金措置有限公司。   推敲电话：(021)38568888 /400-820-0860   公司网址：http://www.cgf.cn                                              星河基金措置有限公司                             第 11页 共 11页

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